Toplu İşlemler Nedir? Nasıl kullanılır?
Toplu işlem: Toplu İşlem Modülü, ana sayfanın sol panelinde yer alan Finans Modülü içerisinde bulunmaktadır. Bu modül, birden fazla finansal işlemin tek seferde sisteme girilmesini sağlayarak işlem süreçlerini hızlandırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Toplu işlem oluşturmak için “Ekle” butonuna tıklanır ve ilgili işlem kayıtları girilmeye başlanır.
Bu modül aracılığıyla tüm finansal işlemler merkezi bir alandan yönetilebilir. Gün içerisinde biriken ve tek tek girilmesi zaman alacak çok sayıdaki finansal işlem, Toplu İşlem Modülü kullanılarak hızlı, düzenli ve hatasız bir şekilde sisteme kaydedilebilir.
Tarih: Toplu işlemin gerçekleştirileceği tarihin girildiği alandır. İşlemi hangi tarihte yapıyorsanız, ilgili tarihi bu alana girmeniz gerekmektedir.
Açıklama: Toplu işlemlerle ilgili açıklamaların girildiği alandır. Yapılan işlemlere dair detay eklemek, kendiniz veya ekip arkadaşlarınız için bilgilendirici açıklama bırakmak amacıyla kullanılabilir.
Öndeğer Kasa: Kasa işlemleri için varsayılan olarak seçilen kasayı ifade eder. Sistem, kasa ile ilgili işlemlerde bu alanda tanımlanan öndeğer kasayı otomatik olarak seçer.
Öndeğer Banka: Banka işlemleri için varsayılan olarak seçilen bankayı ifade eder. Sistem, banka ile ilgili işlemlerde bu alanda tanımlanan öndeğer bankayı otomatik olarak seçer.
Müşterilerinize ait devir bakiyeleri girmek istediğinizde de “Toplu İşlem” altında yer alan “Cari Borç” ya da “Cari Alacak” bilgisine göre işlem sağlayabilirsiniz.
Haziran sonu devir bakiyelerinizi firmalarınıza işlemek için “Finans Yönetimi” modülünün altından “Toplu İşlem” kısmına gelerek “Ekle” demelisiniz. Sonrasında gelen ekrandan “Satır Ekle” butonuna tıklayarak “Finans İşlem Türü” kısmından müşterinizin bakiye duruma göre;
“Cari Borç” ya da “Cari Alacak” işlem türünü seçmelisiniz. Aynı satırdan Müşteri Bilgisini, Tarih Bilgisini ve Tutarın girişini yapabilirsiniz.
İşlemi tamamladıktan sonra “Onayla” butonuna basarak devir bakiyeyi işlemiş olursunuz.
Yukarıdaki örnekteki gibi gerekli alanları doldurarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Ek olarak toplu işlemlere; Entegre banka hareketlerinizi “Toplu İşleme Aktar” seçeneği ile toplu işlem ekranına kolayca aktarabilirsiniz.
Aktarım işlemi tamamlandıktan sonra “Onayla” butonuna tıklayarak ilgili cari hesaplarının ekstrelerine yansımasını sağlayabilirsiniz.